期貨:鐵礦石1509周四觸跌停后反彈,收422(-7),總減倉4.8萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭分散增減調(diào)倉,持倉量微增、集中度下降;多頭部分集中大幅減倉、持倉量降低、集中度降低;多頭資金挺價力度不足,空頭增倉壓盤,午后觸及跌停后多空均大幅減倉,盤面反彈較弱;短期或有反彈承壓震蕩波動,注意420-430區(qū)資金增減流向,防范資金減倉異動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸470(0),日照440(0),連云港445(0);7月新加坡掉期54.7(美元/噸)(-1.24)、普氏62%鐵礦石指數(shù)63(),BDI指數(shù)(航運)下跌。當前鋼廠集中采購導致國內(nèi)市場資源緊俏,港口庫存下降迅速、維穩(wěn)強勢,國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價、產(chǎn)量在100萬噸以上的礦山開工率回升3個百分點至63.1%,短期現(xiàn)貨堅挺,但礦價炒作偏高、鋼廠接受度下降,期貨內(nèi)盤弱于外盤,加之外礦船期下旬到港量增加,庫存料將回升,下旬市場或逐步承壓恢復弱勢。 簡要策略:鐵礦石1509或有反彈承壓震蕩波動,注意420-430區(qū)資金增減流向,防范資金減倉異動:波段操作:減空至10%,站穩(wěn)423平空,若430附近壓力較大可補空,430有效破位則留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:減空至5%,站穩(wěn)423平空,若下探420以下支撐較強則平空并考慮輕倉試多,若430附近壓力較大可補空,站穩(wěn)430則留多。 策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復產(chǎn)力度,預計5月下旬港口庫存將逐步回升。期貨承壓60日均線(430附近)破位下跌,短期資金支撐降低,產(chǎn)業(yè)資金拋壓增大,近期或有震蕩反抽波動,關鍵位若無法站上則震蕩下跌行情或逐步展開;后續(xù)關注5月下旬鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示: 前4月固投僅增12%、增速創(chuàng)近四年新低,前4月房地產(chǎn)投資增速降至6%,商品房銷售面積降4.8%,4月零售額增10%不及預期,工業(yè)增加值增5.9%;民生:穩(wěn)增長壓力大。 新增貸、社融規(guī)模均大幅不及預期,寬松預期再升溫。 5月18日 周一 9:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告
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