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鐵礦石基本面弱勢 政策刺激預(yù)期挺價(jià)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-04-30 17:39:30 來源:方正中期
期貨:鐵礦石1509周四大幅震蕩,收413.5(+1),總減倉12.3萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭現(xiàn)集中大幅減倉、小幅分散增倉,持倉量降低、集中度降低,多頭部分集中減倉、小幅分散增倉、持倉量降低、集中度降低;低位多空均積極減倉,空頭減倉較積極,高位空頭壓力仍偏大,盤面承壓大幅震蕩;節(jié)后或延續(xù)承壓大波動(dòng),注意410-415區(qū)資金增量流向,防范資金增倉大幅波動(dòng)。

現(xiàn)貨:全國41個(gè)主要港口鐵礦庫存9507,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降209,同口徑庫存9159。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)多數(shù)下調(diào):曹妃甸435(-10),日照425(-10),連云港425(-10);7月新加坡掉期52.4(美元/噸)(+0.34)微調(diào)、普氏62%鐵礦石指數(shù)57.5()承壓,BDI指數(shù)(航運(yùn))上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分下調(diào),節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫逐步停止,港口報(bào)價(jià)回落,短期受期貨下跌影響現(xiàn)貨恢復(fù)理性弱勢。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高,疊加外礦發(fā)貨量加大,港口庫存仍偏高,礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。5月1日起,鐵礦石資源稅征收比例將減按規(guī)定稅額的40%征收。

簡要策略:鐵礦石1509節(jié)后或延續(xù)承壓大波動(dòng),注意410-415區(qū)資金增量流向,防范資金增倉大幅波動(dòng):波段操作:持多10%、跌破410平多,420附近承壓則減多、延續(xù)強(qiáng)勢留多,若410附近支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多、破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多10%、跌破410平多開空,420附近承壓則平多翻空、延續(xù)強(qiáng)勢留多,若410附近支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多、破位留空。

策略分析:短期外盤報(bào)價(jià)下調(diào),期貨承壓下跌,貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出,寬松刺激預(yù)期增大,短期支撐盤面。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨,但二季度外礦產(chǎn)能增加,內(nèi)需仍偏弱,現(xiàn)貨市場整體供大于求格局。總體:政策面刺激利好提振市場信心,支撐期貨,短期60日均線承壓調(diào)整,關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響,節(jié)后防范資金大幅增倉所致短線急速漲跌及關(guān)鍵位突破波動(dòng),關(guān)注410附近資金增量流向及支撐效果;后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、鋼價(jià)走向及政策資金影響對(duì)盤面影響,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。

提示:節(jié)日安排:4.30夜盤停盤不交易,5.1-5.3休市停盤,5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。節(jié)前會(huì)提高保證金,部分品種漲跌停板會(huì)擴(kuò)大,將加劇行情波動(dòng)、趨勢慣性、逼倉走勢,注意提前防范風(fēng)險(xiǎn)。
5.1/五9:00公布中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度報(bào)告
央行官員:暫不會(huì)用類LTRO釋放流動(dòng)性,考慮擴(kuò)大PSL規(guī)模和范圍,或意味再寬松。
發(fā)改委:近期可能會(huì)推出新一批重大工程包,并制訂三大政策工具箱,穩(wěn)增長。
國務(wù)院通過PPP“基本法”,能源交通領(lǐng)域?qū)㈤_展特許經(jīng)營,激發(fā)民間投資活力。
新南南合作:習(xí)近平釋放“無附加政治條件”援助計(jì)劃,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過對(duì)政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c(diǎn)項(xiàng)目提供信貸支持。
責(zé)任編輯:丁美美

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