期貨:鐵礦石1509周二夜盤支撐震蕩,收428(+1),總增倉3.9萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分集中增倉、小部分減倉,持倉量增加、集中度增加,多頭分散增倉、持倉量增加、集中度微增;夜盤多頭低位支撐偏強,空頭高位壓盤,盤面承壓波動,05合約延續(xù)強勢逼倉;短期震蕩蓄勢,近日或有區(qū)間突破大幅波動,注意425-430區(qū)資金增量流向,防范資金異動所致行情突破。 現(xiàn)貨:全國41個主要港口鐵礦石庫存9624,環(huán)比上周五統(tǒng)計降92。一季度四大礦山產(chǎn)量同比增長12.6%。港口61.5%PB粉報價(濕噸)大幅上調(diào):曹妃甸445(+40),日照435(+30),連云港435(+30);7月新加坡掉期54.79(美元/噸)(-1.4)回落、普氏62%鐵礦石指數(shù)59.25(-0.5)承壓,BDI指數(shù)(航運)上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào),部分鋼廠補庫加大,港口出現(xiàn)大幅拉漲,短期現(xiàn)貨跟風期貨挺價拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高,疊加外礦發(fā)貨量加大,港口庫存仍偏高,礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。 宏觀及外盤因素:央行官員:挺地方債手段多,暫不會用類LTRO釋放流動性,考慮擴大PSL規(guī)模和范圍,或意味再寬松。證監(jiān)會:新股民應(yīng)警惕股市風險,理性投資。希臘總理預計能與債權(quán)人達協(xié)議,但稱如不行希臘將公投。美國API原油庫存連續(xù)16周增長,庫欣庫存首次減少。昨夜:美股微漲,黃金、美銅、原油上漲,美元下跌有破位風險,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩偏強。 簡要策略:鐵礦石1509近日或有區(qū)間突破大幅波動,注意425-430區(qū)資金增量流向,防范資金異動所致行情突破:波段操作:持多10%,425破位平多,若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位開空,站穩(wěn)430留多。短線:持多15%,425破位平多,若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位開空,站穩(wěn)430留多。 策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出,寬松刺激預期大增,支撐盤面,礦石資金做多積極,行情強勢反彈。當前鋼廠需求偏強、外礦低位挺價、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨,但二季度外礦產(chǎn)能增加,內(nèi)需仍偏弱,現(xiàn)貨市場整體供大于求格局。總體:政策面刺激利好提振市場信心,推升期貨走高,短期60日均線承壓調(diào)整,關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響,防范資金大幅增減異動所致短線急速漲跌及區(qū)間突破波動;后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實際需求、鋼價走向及政策資金影響對盤面影響。 提示:節(jié)日安排:4.30夜盤停盤不交易,5.1-5.3休市停盤,5.4開盤交易、夜盤恢復正常交易。節(jié)前會提高保證金,部分品種漲跌停板會擴大,將加劇行情波動、趨勢慣性、逼倉走勢,注意提前防范風險。 5.1/五9:00公布中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度報告 央行官員:暫不會用類LTRO釋放流動性,考慮擴大PSL規(guī)模和范圍,或意味再寬松。 發(fā)改委:近期可能會推出新一批重大工程包,并制訂三大政策工具箱,穩(wěn)增長。 國務(wù)院通過PPP“基本法”,能源交通領(lǐng)域?qū)㈤_展特許經(jīng)營,激發(fā)民間投資活力。 新南南合作:習近平釋放“無附加政治條件”援助計劃,促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過對政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c項目提供信貸支持。
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