期貨:鐵礦石1509周一震蕩上漲,收434(+16.5),總減倉6.6萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭小部分集中增倉、部分分散減倉,持倉量增加、集中度略增,多頭分散增倉、小部分集中減倉,持倉量降低、集中度降低;多頭部分集中減倉、小幅增倉,空頭小幅增倉壓盤,多頭挺價積極性較大,盤面較強,05合約再次漲停;短期或有上沖偏強波動,注意435附近資金增減流向,防范短線資金大幅增減波動風(fēng)險。 現(xiàn)貨:41個主要港口鐵礦庫存9716,環(huán)比上周五統(tǒng)計數(shù)據(jù)降42。港口61.5%PB粉報價(濕噸)大部分上調(diào):曹妃甸405(+10),日照405(+15),連云港405(+15);7月新加坡掉期56.17(美元/噸)(+0.83)平臺偏強、普氏62%鐵礦石指數(shù)58.5()強勢反彈,BDI指數(shù)(航運)上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào),港口上調(diào)后成交一般,短期現(xiàn)貨跟風(fēng)期貨挺價拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高,疊加外礦發(fā)貨量加大,港口庫存仍偏高,礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。 簡要策略:鐵礦石1509或有上沖偏強波動,注意435附近資金增減流向,防范短線資金大幅增減波動風(fēng)險:波段操作:持多20%,破位430平倉,若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位試空,站穩(wěn)430留多。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%,破位430平倉并試空,若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位試空,站穩(wěn)430留多。 策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出,寬松刺激預(yù)期大增,支撐盤面,礦石炒作漲停、資金做多積極,行情強勢反彈。當(dāng)前4月鋼廠需求偏強、外礦挺低位挺價、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨,但二季度外礦產(chǎn)能增加,內(nèi)需仍偏弱,現(xiàn)貨市場整體供大于求格局??傮w:政策面刺激利好提振市場信心,推升期貨走高,短期強勢或延續(xù),關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響,防范資金大幅增減異動所致短線急速漲跌;后續(xù)關(guān)注4月末鋼廠實際需求、鋼價走向及政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:節(jié)日安排:4.30夜盤停盤不交易,5.1-5.3休市停盤,5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。 節(jié)前會提高保證金,部分品種漲跌停板會擴大,將加劇行情波動、趨勢慣性、逼倉走勢,注意提前防范風(fēng)險。 5.1/五9:00公布中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度報告 統(tǒng)計局:一季度工業(yè)企業(yè)利潤總額同比下降2.7%,寬松政策預(yù)期加強。 發(fā)改委:近期可能會推出新一批重大工程包,并制訂三大政策工具箱,穩(wěn)增長。 國務(wù)院通過PPP“基本法”,能源交通領(lǐng)域?qū)㈤_展特許經(jīng)營,激發(fā)民間投資活力。 新南南合作:習(xí)近平釋放“無附加政治條件”援助計劃,促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過對政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c項目提供信貸支持。
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