期貨:鐵礦石1505周四震蕩,收474(+4),總減倉3.1萬余手,成交量降低。資金流向:空頭部分資金減倉、壓盤資金略降、持倉集中度降低,多頭挺價(jià)資金略減、做多積極性降低;短期470附近支撐較強(qiáng),或延續(xù)大幅震蕩波動(dòng),關(guān)注475附近資金增量流向,防范短線突襲波動(dòng)。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸465(0),日照470(0),連云港470(0);5月新加坡掉期61.15(美元/噸)(-0.69)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62(),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌(BDI指數(shù)創(chuàng)多年新低)。目前礦山產(chǎn)量增加、部分港口到港量回升,但國內(nèi)礦減少的力度加劇,進(jìn)口礦填補(bǔ)了內(nèi)礦減少量,國內(nèi)港口庫存略降,市場需求降低,但節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫預(yù)期增大,短期市場持穩(wěn)為主。 簡要策略:或延續(xù)大幅震蕩波動(dòng),關(guān)注475附近資金增量流向,防范短線突襲波動(dòng):波段操作上鐵礦石持空15%,470以下考慮逐步減空,站穩(wěn)475平空,若480-490區(qū)承壓則以500做止損分步回補(bǔ)空單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505觀望,475線下試探空單,若站穩(wěn)475輕倉多單、480-490區(qū)承壓則減多并考慮翻空。 策略分析:當(dāng)前部分鋼廠提前進(jìn)入檢修期,減產(chǎn)力度加強(qiáng),礦石需求下降,且2季度新增產(chǎn)能將投放,未來新環(huán)保法將壓制需求,利空較多,中長期仍為下行趨勢(shì)?,F(xiàn)在港口庫存持穩(wěn),春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫及低價(jià)格下的高成本礦山產(chǎn)能擠出預(yù)期,導(dǎo)致期貨資金拋壓略降,資金短期挺價(jià)反彈,若高位關(guān)口壓力區(qū)承壓則回補(bǔ)空單,近期若破位將出現(xiàn)新行情,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:中國央行今日降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn),農(nóng)商行再降0.5百分點(diǎn),農(nóng)發(fā)行再降4個(gè)百分點(diǎn),提振市場短期做多預(yù)期,對(duì)市場基本面影響較小。 2.10/二9:30公布居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)月度報(bào)告、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月度報(bào)告
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