在期貨交易的領(lǐng)域里,市場(chǎng)調(diào)整和交易不應(yīng)期是每個(gè)交易者都難以回避的階段。 這就如同航行在波濤洶涌的大海中,時(shí)而會(huì)遭遇狂風(fēng)驟雨。然而,只要我們掌握有效的應(yīng)對(duì)策略,就能在這充滿變數(shù)的環(huán)境中穩(wěn)健前行。 理解期貨交易中的市場(chǎng)調(diào)整和交易不應(yīng)期 市場(chǎng)調(diào)整在期貨交易中,通常表現(xiàn)為價(jià)格的階段性回調(diào)、橫盤震蕩或者趨勢(shì)的暫時(shí)反轉(zhuǎn)。而交易不應(yīng)期,則是指一段時(shí)間內(nèi),無論我們?nèi)绾尉牟季纸灰撞呗裕茧y以獲得預(yù)期的盈利,甚至頻繁遭遇虧損。 比如說,在農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng),由于季節(jié)性因素或者突發(fā)的政策影響,價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的反向波動(dòng),這就是市場(chǎng)調(diào)整。而如果連續(xù)幾筆交易都未能達(dá)到預(yù)期盈利,且止損頻繁觸發(fā),就可能處于交易不應(yīng)期。 應(yīng)對(duì)策略之保持充足的保證金 在市場(chǎng)調(diào)整期,價(jià)格波動(dòng)可能加大,保證金不足容易導(dǎo)致強(qiáng)行平倉(cāng)。確保賬戶中有足夠的資金來應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn),是堅(jiān)守陣地的關(guān)鍵。 假設(shè)在2022年上半年,原油期貨價(jià)格大幅波動(dòng)。一位期貨交易者持有大量原油期貨合約,但保證金準(zhǔn)備不足。當(dāng)價(jià)格突然大幅下跌時(shí),由于未能及時(shí)補(bǔ)充保證金,最終被強(qiáng)制平倉(cāng),損失慘重。 嚴(yán)格執(zhí)行止損和止盈 設(shè)定合理的止損和止盈點(diǎn),并堅(jiān)決執(zhí)行。這能有效控制損失,保護(hù)已有的盈利。 比如在2023年的銅期貨交易中,有期貨交易者預(yù)測(cè)價(jià)格會(huì)上漲,在入場(chǎng)時(shí)設(shè)定了5%的止損和15%的止盈。然而,當(dāng)價(jià)格下跌5%時(shí),他沒有果斷執(zhí)行止損,心存僥幸,結(jié)果價(jià)格繼續(xù)下跌,導(dǎo)致更大的損失。 減少交易頻率 在交易不應(yīng)期,市場(chǎng)信號(hào)往往不清晰,頻繁交易容易增加錯(cuò)誤決策的概率。適當(dāng)降低交易次數(shù),等待更明確的機(jī)會(huì)。 曾經(jīng)有期貨交易者在不應(yīng)期內(nèi)頻繁交易,不僅耗費(fèi)了大量的手續(xù)費(fèi),還因?yàn)殄e(cuò)誤判斷導(dǎo)致賬戶資金大幅縮水。 重新審視交易計(jì)劃 利用這段時(shí)間,對(duì)原有的交易計(jì)劃進(jìn)行全面評(píng)估和調(diào)整。分析過去交易中的得失,優(yōu)化交易策略。 比如,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整的幅度和持續(xù)時(shí)間,重新設(shè)定入場(chǎng)和出場(chǎng)的時(shí)機(jī)。 有期貨交易者在螺紋鋼期貨交易中,原本依據(jù)短期技術(shù)指標(biāo)制定交易計(jì)劃,但在市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)整中持續(xù)虧損。后來他重新審視,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)供需情況,調(diào)整了交易策略,最終扭虧為盈。 分散交易品種 不要把所有資金集中在單一的期貨品種上,分散交易可以降低單一品種波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 例如,同時(shí)配置農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨和能源期貨,當(dāng)某一類品種處于調(diào)整期時(shí),其他品種可能表現(xiàn)較為穩(wěn)定。 一位投資者原本只專注于黃金期貨,在市場(chǎng)調(diào)整期虧損嚴(yán)重。后來他分散投資,加入了大豆和燃油期貨,有效平衡了風(fēng)險(xiǎn),減少了整體損失。 保持學(xué)習(xí)和心態(tài)平和 持續(xù)學(xué)習(xí)新的交易知識(shí)和技巧,提升自己的分析能力。同時(shí),保持平和的心態(tài),不被短期的挫折所影響。 有交易者在經(jīng)歷了連續(xù)的虧損后,通過學(xué)習(xí)和心態(tài)調(diào)整,最終在市場(chǎng)回暖時(shí)成功翻身。 結(jié)語 期貨交易的道路充滿挑戰(zhàn),市場(chǎng)調(diào)整和交易不應(yīng)期是其中的一部分。但只要我們運(yùn)用恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)策略,堅(jiān)守紀(jì)律,不斷提升自我,就一定能夠在期貨市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中屹立不倒,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利。 希望這篇文章能對(duì)您在期貨交易中應(yīng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)整和交易不應(yīng)期有所幫助。祝您交易順利! 責(zé)任編輯:翁建平 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位